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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 447.00 | 1 443.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 666.00 | 15 483.00 | 10 183.00 | 25 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 745.00 | 7 408.00 | 2 337.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 300.00 | 24 338.00 | 113 962.00 | 138 300.00 |
BN En cours de production de biens | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 720.00 | | 298 720.00 | 298 720.00 |
BT Marchandises | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 951.00 | 14 169.00 | 511 782.00 | 525 951.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 311.00 | 14 169.00 | 1 019 141.00 | 1 033 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 611.00 | 38 507.00 | 1 133 104.00 | 1 171 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 492.00 | 9 892.00 | | 16 492.00 |
DG Autres réserves | 165 355.00 | 174 949.00 | | 165 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 089.00 | 132 007.00 | | 65 089.00 |
DL TOTAL (I) | 810 937.00 | 880 848.00 | | 810 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 49 117.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 6 773.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 504.00 | 220 177.00 | | 251 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 863.00 | 127 039.00 | | 68 863.00 |
EA Autres dettes | | 1 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 167.00 | 404 782.00 | | 322 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 104.00 | 1 285 630.00 | | 1 133 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 875.00 | | 2 425.00 | 135 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 345.00 | | 1 545.00 | 101 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 530.00 | | 880.00 | 34 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 047.00 | 6 291.00 | 24 338.00 | 18 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 102.00 | 1 447.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 6 189.00 | 22 891.00 | 16 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 504.00 | 251 504.00 | | 251 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 525 951.00 | 525 951.00 | | 525 951.00 |
VP Divers | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 761.00 | 555 761.00 | | 555 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 871.00 | 320 871.00 | | 320 871.00 |