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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 666.00 | 11 110.00 | 14 556.00 | 25 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 865.00 | 5 592.00 | 3 273.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 875.00 | 18 047.00 | 117 829.00 | 135 875.00 |
BN En cours de production de biens | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 790.00 | | 302 790.00 | 302 790.00 |
BT Marchandises | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 086.00 | 14 321.00 | 400 765.00 | 415 086.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 428 702.00 | | 428 702.00 | 428 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 123.00 | 14 321.00 | 1 167 802.00 | 1 182 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 998.00 | 32 368.00 | 1 285 630.00 | 1 317 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 8 850.00 | | 9 892.00 |
DG Autres réserves | 174 949.00 | 163 146.00 | | 174 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 007.00 | 20 844.00 | | 132 007.00 |
DL TOTAL (I) | 880 848.00 | 756 841.00 | | 880 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 117.00 | 18 731.00 | | 49 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 773.00 | 9 420.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177.00 | 194 039.00 | | 220 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 039.00 | 103 444.00 | | 127 039.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 630.00 | | 1 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 782.00 | 330 389.00 | | 404 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 630.00 | 1 087 230.00 | | 1 285 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 539.00 | 5 517.00 | 9.00 | 12 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 242.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | 5 274.00 | 9.00 | 11 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 177.00 | 220 177.00 | | 220 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
UX Autres créances clients | 415 086.00 | | | 415 086.00 |
VP Divers | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 762.00 | 431 762.00 | | 431 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 009.00 | 398 009.00 | | 398 009.00 |