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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 106.00 | 364.00 | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 149.00 | 25 392.00 | 7 758.00 | 33 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 896.00 | 22 451.00 | 35 445.00 | 57 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 515.00 | 50 948.00 | 193 567.00 | 244 515.00 |
BN En cours de production de biens | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 322.00 | | 348 322.00 | 348 322.00 |
BT Marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 707.00 | 30 887.00 | 692 821.00 | 723 707.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 563 622.00 | | 563 622.00 | 563 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 606.00 | 30 887.00 | 1 673 720.00 | 1 704 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 122.00 | 81 835.00 | 1 867 286.00 | 1 949 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 489.00 | 29 507.00 | | 36 489.00 |
DG Autres réserves | 295 293.00 | 312 631.00 | | 295 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 699.00 | 139 644.00 | | 265 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 481.00 | 1 045 782.00 | | 1 161 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 703.00 | 54 510.00 | | 95 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 168.00 | 72 250.00 | | 63 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 459.00 | 239 311.00 | | 402 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 070.00 | 43 410.00 | | 72 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 406.00 | 4 000.00 | | 72 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 805.00 | 413 480.00 | | 705 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 286.00 | 1 459 262.00 | | 1 867 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 638.00 | 341 230.00 | | 642 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 808.00 | | 69 473.00 | 177 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 586.00 | 180.00 | 244 515.00 | 2 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 180.00 | 91 046.00 | 2 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 254.00 | | 50 215.00 | 103 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 553.00 | | 19 258.00 | 74 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 510.00 | 14 618.00 | 180.00 | 36 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 574.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 978.00 | 14 044.00 | 180.00 | 33 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 829.00 | 10 128.00 | 70.00 | 20 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 829.00 | 10 128.00 | 70.00 | 20 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 829.00 | 10 128.00 | 70.00 | 20 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 128.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 459.00 | 402 459.00 | | 402 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
UX Autres créances clients | 688 692.00 | | | 688 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 840.00 | 744 840.00 | | 744 840.00 |
VW T.V.A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 638.00 | 642 638.00 | | 642 638.00 |