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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 466.00 | 13 687.00 | 64 778.00 | 78 466.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 709.00 | | 172 709.00 | 172 709.00 |
AN Terrains | 2 194 415.00 | 93 331.00 | 2 101 083.00 | 2 194 415.00 |
AP Constructions | 14 974 685.00 | 1 137 438.00 | 13 837 247.00 | 14 974 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 516.00 | 214 140.00 | 1 328 375.00 | 1 542 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 976.00 | 190 980.00 | 1 047 996.00 | 1 238 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 311 203.00 | 1 649 578.00 | 18 661 625.00 | 20 311 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 116.00 | | 427 116.00 | 427 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BZ Autres créances | 408 246.00 | | 408 246.00 | 408 246.00 |
CF Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 011.00 | | 1 059 011.00 | 1 059 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 214.00 | 1 649 578.00 | 19 720 636.00 | 21 370 214.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 060.00 | -528 245.00 | | -1 988 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 986.00 | -1 459 815.00 | | -1 727 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 952.00 | 4 211 939.00 | | 2 483 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 540.00 | 6 063 450.00 | | 6 215 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 344.00 | 7 630 409.00 | | 10 323 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 930.00 | 19 752.00 | | 90 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 515.00 | 1 323 870.00 | | 344 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 515.00 | 163 263.00 | | 257 515.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 9 688.00 | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 236 683.00 | 15 210 435.00 | | 17 236 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 720 636.00 | 19 422 374.00 | | 19 720 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 210.00 | | | 6 786 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 518.00 | | 2 602 518.00 | 2 602 518.00 |
FM Production stockée | | | 116 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 796 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 936.00 | 21 626.00 | | 81 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 936.00 | 21 626.00 | | 81 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 166.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 926.00 | 180 145.00 | | 16 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 177.00 | 248 725.00 | | 18 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 759.00 | -227 099.00 | | 63 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 475.00 | 492 373.00 | | 2 922 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 462.00 | 1 952 188.00 | | 4 650 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 727 986.00 | -1 459 815.00 | | -1 727 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 090.00 | 3 244.00 | | 23 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 921 108.00 | | 2 464 834.00 | 17 921 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 198.00 | 17 540.00 | 20 311 204.00 | 57 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 198.00 | 17 540.00 | 20 125 053.00 | 57 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 481.00 | | 150 985.00 | 30 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 887 943.00 | | 2 311 849.00 | 17 887 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 000.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 646.00 | 1 076 546.00 | 613.00 | 573 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 10 993.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 952.00 | 1 065 552.00 | 613.00 | 570 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 515.00 | 344 515.00 | | 344 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215 541.00 | 355 998.00 | 1 538 832.00 | 5 215 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 323 345.00 | 5 823 345.00 | | 10 323 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 449.00 | | | 255 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 946.00 | 514 458.00 | 3 488.00 | 517 946.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 145 753.00 | 6 786 210.00 | 2 538 832.00 | 17 145 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |