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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 10 108.00 | 8 181.00 | 18 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 17 079.00 | 31 175.00 | 48 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 569 439.00 | 27 187.00 | 28 542 252.00 | 28 569 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 293.00 | | 2 918 293.00 | 2 918 293.00 |
BZ Autres créances | 51 243 669.00 | | 51 243 669.00 | 51 243 669.00 |
CF Disponibilités | 9 194 303.00 | | 9 194 303.00 | 9 194 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 370 804.00 | | 63 370 804.00 | 63 370 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 159 657.00 | 27 187.00 | 92 132 471.00 | 92 159 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 059.00 | | | 395 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 471 794.00 | | 28 471 794.00 | 28 471 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 414.00 | | 219 414.00 | 219 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 595 020.00 | 48 077 340.00 | | 48 595 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 914 998.00 | 14 543 609.00 | | 14 914 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 538 965.00 | -5 520 980.00 | | -5 538 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 623.00 | -17 985.00 | | -226 623.00 |
DK Provisions réglementées | 185 694.00 | 135 894.00 | | 185 694.00 |
DL TOTAL (I) | 57 936 124.00 | 57 217 878.00 | | 57 936 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 082.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 298 562.00 | | | 10 298 562.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 035 841.00 | 1 000 000.00 | | 1 035 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020 549.00 | 9 475 594.00 | | 9 020 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 682 722.00 | 12 546 153.00 | | 12 682 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 427.00 | 335 592.00 | | 311 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 208.00 | 541 398.00 | | 847 208.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 4 085.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 196 346.00 | 23 902 821.00 | | 34 196 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 132 471.00 | 81 196 782.00 | | 92 132 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 106.00 | 14 108 374.00 | | 15 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 615 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | 48 669.00 | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 450.00 | 27 483.00 | | 315 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 250.00 | 77 283.00 | | 365 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 591.00 | -28 613.00 | | -359 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 290.00 | 2 114 843.00 | | 3 553 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 914.00 | 2 132 828.00 | | 3 779 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 623.00 | -17 985.00 | | -226 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 294 248.00 | | 5 775 356.00 | 25 294 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450 000.00 | | 28 500 166.00 | 2 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500 164.00 | | 28 569 439.00 | 2 500 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 164.00 | | 50 984.00 | 50 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | 6 539.00 | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 473.00 | | 37 675.00 | 63 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 219 025.00 | | 5 731 142.00 | 25 219 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960.00 | 13 227.00 | | 13 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 4 268.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 120.00 | 8 959.00 | | 8 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 298 562.00 | 298 562.00 | | 10 298 562.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 035 841.00 | | | 1 035 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 427.00 | 311 427.00 | | 311 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 321.00 | 254 321.00 | | 254 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 293.00 | 2 918 293.00 | | 2 918 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
VC Groupe et associés | 51 019 211.00 | 51 019 211.00 | | 51 019 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 020 549.00 | 1 116 494.00 | 4 209 151.00 | 9 020 549.00 |
VI Groupe et associés | 12 682 722.00 | 12 682 722.00 | | 12 682 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 242.00 | | | 456 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 200 974.00 | 54 172 601.00 | 28 373.00 | 54 200 974.00 |
VW T.V.A. | 413 133.00 | 413 133.00 | | 413 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 196 346.00 | 15 256 450.00 | 4 209 151.00 | 34 196 346.00 |