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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 5 840.00 | 5 910.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 573.00 | 8 120.00 | 15 453.00 | 23 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 294 248.00 | 13 960.00 | 25 280 288.00 | 25 294 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 707.00 | | 2 055 707.00 | 2 055 707.00 |
BZ Autres créances | 38 907 994.00 | | 38 907 994.00 | 38 907 994.00 |
CF Disponibilités | 14 939 411.00 | | 14 939 411.00 | 14 939 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 916 494.00 | | 55 916 494.00 | 55 916 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 210 742.00 | 13 960.00 | 81 196 782.00 | 81 210 742.00 |
CU Autres participations | 22 768 725.00 | | 22 768 725.00 | 22 768 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 077 340.00 | 34 702 090.00 | | 48 077 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 543 609.00 | 4 864 911.00 | | 14 543 609.00 |
DH Report à nouveau | -5 520 980.00 | -5 143 697.00 | | -5 520 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 985.00 | -377 283.00 | | -17 985.00 |
DK Provisions réglementées | 135 894.00 | 86 094.00 | | 135 894.00 |
DL TOTAL (I) | 57 217 878.00 | 34 132 115.00 | | 57 217 878.00 |
DP Provisions pour risques | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 475 594.00 | 1 356 977.00 | | 9 475 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 546 153.00 | 13 505 196.00 | | 12 546 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 592.00 | 205 136.00 | | 335 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 398.00 | 284 490.00 | | 541 398.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 10 047.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 902 821.00 | 15 361 846.00 | | 23 902 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 196 782.00 | 49 493 961.00 | | 81 196 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 546 153.00 | | | 12 546 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 352.00 | 113 124.00 | 1 623 476.00 | 1 510 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 352.00 | 113 124.00 | 1 623 476.00 | 1 510 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 082.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 669.00 | 3 306.00 | | 48 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 669.00 | 3 306.00 | | 48 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 483.00 | 95 489.00 | | 27 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 283.00 | 145 289.00 | | 77 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 613.00 | -141 983.00 | | -28 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 843.00 | 1 217 525.00 | | 2 114 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 828.00 | 1 594 807.00 | | 2 132 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 985.00 | -377 283.00 | | -17 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 444 435.00 | | 4 199 812.00 | 21 444 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 25 219 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 25 294 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 147.00 | | 47 326.00 | 16 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 416 539.00 | | 4 152 486.00 | 21 416 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 8 325.00 | | 5 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 3 494.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 4 831.00 | | 3 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 094.00 | 49 800.00 | | 86 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 094.00 | 125 882.00 | | 86 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 592.00 | 335 592.00 | | 335 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 707.00 | 2 055 707.00 | | 2 055 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VB T. V. A. | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VC Groupe et associés | 38 576 470.00 | 38 576 470.00 | | 38 576 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250 594.00 | 456 146.00 | 4 279 448.00 | 9 250 594.00 |
VI Groupe et associés | 12 515 809.00 | 12 515 809.00 | | 12 515 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 225 000.00 | | | 5 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
VP Divers | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 108.00 | 155 108.00 | | 155 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 421 883.00 | 43 421 883.00 | | 43 421 883.00 |
VW T.V.A. | 310 794.00 | 310 794.00 | | 310 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 902 822.00 | 14 108 374.00 | 4 279 448.00 | 23 902 822.00 |