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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 026 191.00 | | 13 026 191.00 | 13 026 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
BZ Autres créances | 12 343 334.00 | | 12 343 334.00 | 12 343 334.00 |
CF Disponibilités | 21 830 349.00 | | 21 830 349.00 | 21 830 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 266 880.00 | | 34 266 880.00 | 34 266 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 293 071.00 | | 47 293 071.00 | 47 293 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
CU Autres participations | 12 744 921.00 | | 12 744 921.00 | 12 744 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 702 090.00 | 6 200 000.00 | | 34 702 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864 910.00 | | | 4 864 910.00 |
DH Report à nouveau | -3 716 047.00 | -1 988 060.00 | | -3 716 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 989.00 | -1 727 986.00 | | -1 101 989.00 |
DL TOTAL (I) | 34 748 963.00 | 2 483 952.00 | | 34 748 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 924.00 | 6 201 719.00 | | 1 830 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 268 716.00 | 10 337 165.00 | | 10 268 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 765.00 | 343 918.00 | | 397 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | 257 515.00 | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 1 837.00 | | 4 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 544 107.00 | 17 236 086.00 | | 12 544 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 293 071.00 | 19 720 039.00 | | 47 293 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 948 179.00 | 17 236 087.00 | | 10 948 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
FD Production vendue biens | 1 431 490.00 | | 1 431 490.00 | 1 431 490.00 |
FG Production vendue services | 1 222 221.00 | | 1 222 221.00 | 1 222 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 504.00 | | 2 755 504.00 | 2 755 504.00 |
FM Production stockée | | | 24 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 237 195.00 | 81 936.00 | | 18 237 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250 647.00 | 81 936.00 | | 18 250 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 655.00 | 1 250.00 | | 323 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 236 271.00 | 16 926.00 | | 18 236 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559 926.00 | 18 177.00 | | 18 559 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 278.00 | 63 758.00 | | -309 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -4 767.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 088 638.00 | 2 922 475.00 | | 21 088 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 190 628.00 | 4 650 462.00 | | 22 190 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 989.00 | -1 727 986.00 | | -1 101 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 681.00 | 23 090.00 | | 16 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 311 203.00 | | 15 565 941.00 | 20 311 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034 164.00 | 13 024 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 850 954.00 | 13 026 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 196.00 | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 636 594.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 466.00 | | | 181 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 125 053.00 | | 511 540.00 | 20 125 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 15 054 401.00 | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 765.00 | 397 765.00 | | 397 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
VC Groupe et associés | 12 153 696.00 | | | 12 153 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 978.00 | 233 050.00 | 992 566.00 | 1 828 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 257 921.00 | 10 257 921.00 | | 10 257 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400 476.00 | | | 4 400 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 712 173.00 | 12 712 173.00 | | 12 712 173.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 544 108.00 | 10 948 180.00 | 992 566.00 | 12 544 108.00 |