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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 2 346.00 | 9 404.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 3 289.00 | 12 858.00 | 16 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 444 435.00 | 5 635.00 | 21 438 800.00 | 21 444 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 434.00 | | 1 200 434.00 | 1 200 434.00 |
BZ Autres créances | 26 558 314.00 | | 26 558 314.00 | 26 558 314.00 |
CF Disponibilités | 283 710.00 | | 283 710.00 | 283 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 055 161.00 | | 28 055 161.00 | 28 055 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 499 596.00 | 5 635.00 | 49 493 961.00 | 49 499 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CU Autres participations | 20 116 239.00 | | 20 116 239.00 | 20 116 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 702 090.00 | 34 702 090.00 | | 34 702 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864 911.00 | 4 864 911.00 | | 4 864 911.00 |
DH Report à nouveau | -5 143 697.00 | -4 818 037.00 | | -5 143 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 283.00 | -325 660.00 | | -377 283.00 |
DK Provisions réglementées | 86 094.00 | 36 294.00 | | 86 094.00 |
DL TOTAL (I) | 34 132 115.00 | 34 459 598.00 | | 34 132 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 977.00 | 1 596 104.00 | | 1 356 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 505 196.00 | 10 420 090.00 | | 13 505 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 136.00 | 310 005.00 | | 205 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 490.00 | 205 187.00 | | 284 490.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 10 984.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 361 846.00 | 12 542 370.00 | | 15 361 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 493 961.00 | 47 001 968.00 | | 49 493 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 249 840.00 | 11 185 394.00 | | 14 249 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 391.00 | 88 772.00 | 906 163.00 | 817 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 391.00 | 88 772.00 | 906 163.00 | 817 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | 692.00 | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 692.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 489.00 | 4 872.00 | | 95 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 800.00 | 36 294.00 | | 49 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 289.00 | 41 166.00 | | 145 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 983.00 | -40 474.00 | | -141 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 525.00 | 783 637.00 | | 1 217 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 807.00 | 1 109 297.00 | | 1 594 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 283.00 | -325 660.00 | | -377 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 396 026.00 | | 1 051 185.00 | 20 396 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 416 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775.00 | | 21 444 435.00 | 2 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | 16 147.00 | 2 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | 10 480.00 | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | | 10 705.00 | 8 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 386 539.00 | | 1 030 000.00 | 20 386 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 5 100.00 | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 2 754.00 | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 434.00 | 1 200 434.00 | | 1 200 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
VC Groupe et associés | 26 409 009.00 | 26 409 009.00 | | 26 409 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 977.00 | 244 971.00 | 1 112 006.00 | 1 356 977.00 |
VI Groupe et associés | 13 424 938.00 | 13 424 938.00 | | 13 424 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VP Divers | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 067 851.00 | 27 767 551.00 | 1 300 300.00 | 29 067 851.00 |
VW T.V.A. | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 361 846.00 | 14 249 840.00 | 1 112 006.00 | 15 361 846.00 |