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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 217.00 | 535.00 | 7 682.00 | 8 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 396 026.00 | 535.00 | 20 395 491.00 | 20 396 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 664.00 | | 706 664.00 | 706 664.00 |
BZ Autres créances | 18 213 514.00 | | 18 213 514.00 | 18 213 514.00 |
CF Disponibilités | 7 685 735.00 | | 7 685 735.00 | 7 685 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 606 478.00 | | 26 606 478.00 | 26 606 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 002 503.00 | 535.00 | 47 001 968.00 | 47 002 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 20 106 239.00 | | 20 106 239.00 | 20 106 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 702 090.00 | 34 702 090.00 | | 34 702 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864 911.00 | 4 864 911.00 | | 4 864 911.00 |
DH Report à nouveau | -4 818 037.00 | -3 716 047.00 | | -4 818 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 660.00 | -1 101 990.00 | | -325 660.00 |
DK Provisions réglementées | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DL TOTAL (I) | 34 459 598.00 | 34 748 964.00 | | 34 459 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 104.00 | 1 830 925.00 | | 1 596 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420 090.00 | 10 268 717.00 | | 10 420 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 005.00 | 397 765.00 | | 310 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 187.00 | 41 749.00 | | 205 187.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 4 953.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 370.00 | 12 544 108.00 | | 12 542 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 001 968.00 | 47 293 072.00 | | 47 001 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 185 394.00 | 10 948 180.00 | | 11 185 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 544 428.00 | | 544 428.00 | 544 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 428.00 | | 544 428.00 | 544 428.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 13 453.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 237 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 18 250 648.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872.00 | 323 655.00 | | 4 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 236 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 166.00 | 18 559 926.00 | | 41 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 474.00 | -309 278.00 | | -40 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 637.00 | 21 088 639.00 | | 783 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 297.00 | 22 190 629.00 | | 1 109 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 660.00 | -1 101 990.00 | | -325 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 682.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 654.00 | 3 154.00 | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 026 191.00 | | 7 369 834.00 | 13 026 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 20 386 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 20 396 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 024 921.00 | | 7 361 617.00 | 13 024 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 005.00 | 310 005.00 | | 310 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 706 664.00 | 706 664.00 | | 706 664.00 |
VB T. V. A. | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
VC Groupe et associés | 17 938 728.00 | 17 938 728.00 | | 17 938 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 918.00 | 238 941.00 | 1 017 603.00 | 1 595 918.00 |
VI Groupe et associés | 10 410 559.00 | 10 410 559.00 | | 10 410 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VP Divers | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 201 043.00 | 19 201 043.00 | | 19 201 043.00 |
VW T.V.A. | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 371.00 | 11 185 394.00 | 1 017 603.00 | 12 542 371.00 |