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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 506.00 | 38 681.00 | 90 825.00 | 129 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 900.00 | 177 927.00 | 328 972.00 | 506 900.00 |
AX Avances et acomptes | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 092.00 | 216 608.00 | 482 483.00 | 699 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CF Disponibilités | 413 110.00 | | 413 110.00 | 413 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 408.00 | | 504 408.00 | 504 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 500.00 | 216 608.00 | 986 892.00 | 1 203 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 527.00 | -160 130.00 | | -154 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 687.00 | 5 603.00 | | -21 687.00 |
DL TOTAL (I) | 823 786.00 | 845 473.00 | | 823 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 86 139.00 | | 65 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 626.00 | 94 534.00 | | 96 626.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 106.00 | 180 673.00 | | 163 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 892.00 | 1 026 146.00 | | 986 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 1 083 654.00 | | 1 083 654.00 | 1 083 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 747.00 | | 1 084 747.00 | 1 084 747.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 811.00 | 1 093 962.00 | | 1 084 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 497.00 | 1 088 359.00 | | 1 106 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 687.00 | 5 603.00 | | -21 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 158.00 | | | 688 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 157.00 | | | 633 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 954.00 | 73 655.00 | | 142 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 954.00 | 73 655.00 | | 142 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |