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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 889.00 | 79 413.00 | 77 475.00 | 156 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 232.00 | 381 492.00 | 213 740.00 | 595 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 621.00 | 460 905.00 | 350 716.00 | 811 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BZ Autres créances | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CF Disponibilités | 390 922.00 | | 390 922.00 | 390 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 802.00 | | 482 802.00 | 482 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 424.00 | 460 905.00 | 833 519.00 | 1 294 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 438.00 | -174 741.00 | | -270 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 868.00 | -95 698.00 | | -84 868.00 |
DL TOTAL (I) | 644 694.00 | 729 562.00 | | 644 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 405.00 | 97 671.00 | | 101 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 772.00 | 80 620.00 | | 86 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 825.00 | 178 291.00 | | 188 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 519.00 | 907 853.00 | | 833 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 177.00 | 178 291.00 | | 188 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 1 085 318.00 | | 1 085 318.00 | 1 085 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 531.00 | | 1 085 531.00 | 1 085 531.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337.00 | 1 306.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 633.00 | 1 067 985.00 | | 1 085 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 501.00 | 1 163 683.00 | | 1 170 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 868.00 | -95 698.00 | | -84 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 156.00 | | 48 840.00 | 764 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 811 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 756 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 155.00 | | 48 840.00 | 709 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 223.00 | 81 967.00 | 285.00 | 379 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 223.00 | 81 967.00 | 285.00 | 379 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VP Divers | 60 024.00 | 19 928.00 | 40 096.00 | 60 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 880.00 | 40 784.00 | 40 096.00 | 80 880.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |