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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 343.00 | 64 956.00 | 67 386.00 | 132 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 812.00 | 314 267.00 | 262 545.00 | 576 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 156.00 | 379 223.00 | 384 933.00 | 764 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
CF Disponibilités | 417 657.00 | | 417 657.00 | 417 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 920.00 | | 522 920.00 | 522 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 076.00 | 379 223.00 | 907 853.00 | 1 287 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 741.00 | -176 214.00 | | -174 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 698.00 | 1 473.00 | | -95 698.00 |
DL TOTAL (I) | 729 562.00 | 825 259.00 | | 729 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 671.00 | 119 537.00 | | 97 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 620.00 | 83 532.00 | | 80 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 291.00 | 203 369.00 | | 178 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 853.00 | 1 028 628.00 | | 907 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 067 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 985.00 | 1 143 338.00 | | 1 067 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 683.00 | 1 141 864.00 | | 1 163 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 698.00 | 1 473.00 | | -95 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 417.00 | | 15 739.00 | 748 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 416.00 | | 15 739.00 | 693 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 502.00 | 83 721.00 | | 295 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 502.00 | 83 721.00 | | 295 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VP Divers | 88 570.00 | 28 546.00 | 60 024.00 | 88 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 884.00 | 31 860.00 | 60 024.00 | 91 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |