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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 001.00 | | 55 000.00 | 55 001.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 502.00 | 97 961.00 | 145 541.00 | 243 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 985.00 | 457 674.00 | 737 311.00 | 1 194 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 493 488.00 | 555 635.00 | 937 853.00 | 1 493 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BZ Autres créances | 261 863.00 | | 261 863.00 | 261 863.00 |
CF Disponibilités | 361 421.00 | | 361 421.00 | 361 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 277.00 | | 749 277.00 | 749 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 765.00 | 555 635.00 | 1 687 130.00 | 2 242 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 306.00 | -270 438.00 | | -355 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 252.00 | -84 868.00 | | -563 252.00 |
DL TOTAL (I) | 581 441.00 | 644 694.00 | | 581 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 186.00 | | | 299 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 169.00 | 101 405.00 | | 643 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 801.00 | 86 772.00 | | 148 801.00 |
EA Autres dettes | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 689.00 | 188 825.00 | | 1 105 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 130.00 | 833 519.00 | | 1 687 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 186.00 | | | 299 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 737 021.00 | | 737 021.00 | 737 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 021.00 | | 737 021.00 | 737 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 783.00 | 3 430.00 | | 32 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 833.00 | 3 430.00 | | 32 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 133.00 | -3 430.00 | | -32 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 854.00 | 1 085 633.00 | | 756 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 106.00 | 1 170 501.00 | | 1 320 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 252.00 | -84 868.00 | | -563 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 621.00 | | 731 230.00 | 811 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 363.00 | 1 493 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 663.00 | 1 438 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 620.00 | | 730 530.00 | 756 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 905.00 | 106 810.00 | 12 080.00 | 460 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 905.00 | 106 810.00 | 12 080.00 | 460 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 169.00 | 643 169.00 | | 643 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VB T. V. A. | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
VI Groupe et associés | 299 186.00 | 299 186.00 | | 299 186.00 |
VP Divers | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 272.00 | 285 272.00 | | 285 272.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 689.00 | 1 105 689.00 | | 1 105 689.00 |