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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 505.00 | 51 683.00 | 77 821.00 | 129 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 909.00 | 243 817.00 | 320 091.00 | 563 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 416.00 | 295 501.00 | 452 914.00 | 748 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
CF Disponibilités | 460 394.00 | | 460 394.00 | 460 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 713.00 | | 575 713.00 | 575 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 129.00 | 295 501.00 | 1 028 628.00 | 1 324 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 214.00 | | | -176 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 825 259.00 | | | 825 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 537.00 | | | 119 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 628.00 | | | 1 028 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 069.00 | | | 203 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FG Production vendue services | 1 133 430.00 | | 1 133 430.00 | 1 133 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 251.00 | | 1 136 251.00 | 1 136 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 337.00 | | | 1 143 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 864.00 | | | 1 141 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 092.00 | | | 699 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 091.00 | | | 644 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 608.00 | 78 894.00 | | 216 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 608.00 | 78 894.00 | | 216 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
UX Autres créances clients | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VP Divers | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 338.00 | 35 795.00 | 62 543.00 | 98 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 069.00 | 203 069.00 | | 203 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |