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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 199.00 | 136 799.00 | 125 401.00 | 262 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 947.00 | 569 697.00 | 716 250.00 | 1 285 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 147.00 | 706 496.00 | 896 652.00 | 1 603 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 623.00 | | 118 623.00 | 118 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BZ Autres créances | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
CF Disponibilités | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 732.00 | | 307 732.00 | 307 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 880.00 | 706 496.00 | 1 204 384.00 | 1 910 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 559.00 | -355 306.00 | | -918 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 488.00 | -563 252.00 | | -460 488.00 |
DL TOTAL (I) | 120 954.00 | 581 441.00 | | 120 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 613.00 | 299 186.00 | | 654 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 651.00 | 643 169.00 | | 277 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 684.00 | 148 804.00 | | 135 684.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 12 131.00 | | 13 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 430.00 | 1 105 689.00 | | 1 083 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 384.00 | 1 687 130.00 | | 1 204 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 510.00 | 1 105 689.00 | | 1 081 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 613.00 | | | 654 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 641.00 | | 2 136 641.00 | 2 136 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 641.00 | | 2 136 641.00 | 2 136 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | 32 783.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 32 833.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -32 133.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 067.00 | 756 854.00 | | 2 510 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 555.00 | 1 320 106.00 | | 2 970 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 488.00 | -563 252.00 | | -460 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 488.00 | | 137 133.00 | 1 493 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 487.00 | | 137 133.00 | 1 438 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 635.00 | 176 842.00 | 25 981.00 | 555 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 635.00 | 176 842.00 | 25 981.00 | 555 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 651.00 | 277 651.00 | | 277 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VB T. V. A. | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
VI Groupe et associés | 654 613.00 | 654 613.00 | | 654 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 510.00 | 1 081 510.00 | | 1 081 510.00 |