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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 563.00 | 210.00 | 1 353.00 | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 500.00 | 3 346.00 | 44 153.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299.00 | 730.00 | 9 568.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 363.00 | 4 288.00 | 55 075.00 | 59 363.00 |
BT Marchandises | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 465.00 | | 358 465.00 | 358 465.00 |
BZ Autres créances | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CF Disponibilités | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 346.00 | | 504 346.00 | 504 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 710.00 | 4 288.00 | 559 422.00 | 563 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DL TOTAL (I) | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 640.00 | | | 306 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
EA Autres dettes | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 976.00 | | | 451 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 422.00 | | | 559 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 764.00 | | | 409 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 4 090.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 4 090.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 640.00 | 306 640.00 | | 306 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UX Autres créances clients | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 853.00 | 56 641.00 | 30 271.00 | 98 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 621.00 | 399 621.00 | | 399 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 976.00 | 409 764.00 | 30 271.00 | 451 976.00 |