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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 002.00 | 2 077.00 | 1 925.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 4 333.00 | 1 288.00 | 3 044.00 | 4 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 561.00 | 72 596.00 | 62 965.00 | 135 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 024.00 | 15 743.00 | 12 280.00 | 28 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 073.00 | 91 705.00 | 80 367.00 | 172 073.00 |
BT Marchandises | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 834.00 | 1 331.00 | 79 503.00 | 80 834.00 |
BZ Autres créances | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CF Disponibilités | 364 323.00 | | 364 323.00 | 364 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 941.00 | 1 331.00 | 491 610.00 | 492 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 014.00 | 93 036.00 | 571 977.00 | 665 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 599.00 | | | 255 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 308 850.00 | | | 308 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
EA Autres dettes | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 977.00 | | | 571 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 483.00 | | 7 590.00 | 164 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 333.00 | | 7 590.00 | 164 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 326.00 | 31 380.00 | | 60 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 326.00 | 31 380.00 | | 60 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 996.00 | 20 691.00 | 56 305.00 | 76 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 127.00 | 206 822.00 | 56 305.00 | 263 127.00 |