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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 002.00 | 1 276.00 | 2 726.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 4 333.00 | 810.00 | 3 523.00 | 4 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 561.00 | 48 876.00 | 86 685.00 | 135 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 9 361.00 | 11 073.00 | 20 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 483.00 | 60 325.00 | 104 157.00 | 164 483.00 |
BT Marchandises | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 555.00 | 1 331.00 | 503 224.00 | 504 555.00 |
BZ Autres créances | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CF Disponibilités | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 246.00 | 1 331.00 | 628 915.00 | 630 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 730.00 | 61 656.00 | 733 073.00 | 794 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 258 649.00 | | | 258 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 002.00 | | | 336 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 423.00 | | | 474 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 073.00 | | | 733 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 478.00 | | | 397 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 623.00 | | 10 861.00 | 153 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 473.00 | | 10 861.00 | 153 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 227.00 | 28 099.00 | | 32 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | 28 099.00 | | 32 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 002.00 | 336 002.00 | | 336 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 504 555.00 | 504 555.00 | | 504 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 360.00 | 20 415.00 | 71 361.00 | 97 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 675.00 | 523 675.00 | | 523 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 424.00 | 397 479.00 | 71 361.00 | 474 424.00 |