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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 563.00 | 366.00 | 1 197.00 | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 500.00 | 9 359.00 | 38 140.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 3 228.00 | 8 864.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 156.00 | 12 954.00 | 48 202.00 | 61 156.00 |
BT Marchandises | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 334.00 | | 409 334.00 | 409 334.00 |
BZ Autres créances | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CF Disponibilités | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 833.00 | | 521 833.00 | 521 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 989.00 | 12 954.00 | 570 035.00 | 582 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
DL TOTAL (I) | 162 814.00 | | | 162 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 408.00 | | | 320 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 221.00 | | | 407 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 035.00 | | | 570 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 986.00 | | | 372 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288.00 | 8 666.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288.00 | 8 666.00 | | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 409.00 | 320 409.00 | | 320 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UX Autres créances clients | 409 334.00 | | | 409 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 616.00 | 7 381.00 | 30 884.00 | 41 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
VP Divers | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 221.00 | 372 986.00 | 30 884.00 | 407 221.00 |