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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 002.00 | 476.00 | 3 526.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 2 543.00 | 526.00 | 2 017.00 | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 833.00 | 25 355.00 | 109 478.00 | 134 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 5 869.00 | 6 223.00 | 12 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 622.00 | 32 227.00 | 121 395.00 | 153 622.00 |
BT Marchandises | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 436.00 | | 577 436.00 | 577 436.00 |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 657.00 | | 692 657.00 | 692 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 280.00 | 32 227.00 | 814 053.00 | 846 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 204 335.00 | | | 204 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 441.00 | | | 217 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 403.00 | | | 348 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 717.00 | | | 609 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 053.00 | | | 814 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 659.00 | | | 543 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 157.00 | | 92 466.00 | 61 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 157.00 | | 92 316.00 | 61 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 954.00 | 19 273.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 954.00 | 19 273.00 | | 12 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 403.00 | 348 403.00 | | 348 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UX Autres créances clients | 577 437.00 | 577 437.00 | | 577 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 441.00 | 51 383.00 | 55 544.00 | 117 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 762.00 | | | -25 762.00 |
VP Divers | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 523.00 | 604 523.00 | | 604 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 717.00 | 543 659.00 | 55 544.00 | 609 717.00 |