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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 052.00 | 2 906.00 | 2 146.00 | 5 052.00 |
AP Constructions | 6 871.00 | 1 830.00 | 5 041.00 | 6 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 532.00 | 72 728.00 | 276 804.00 | 349 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 988.00 | 21 257.00 | 50 731.00 | 71 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 595.00 | 98 722.00 | 364 872.00 | 463 595.00 |
BT Marchandises | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 470.00 | 1 331.00 | 155 139.00 | 156 470.00 |
BZ Autres créances | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CF Disponibilités | 137 298.00 | | 137 298.00 | 137 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 019.00 | 1 331.00 | 358 688.00 | 360 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 614.00 | 100 053.00 | 723 561.00 | 823 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 305 770.00 | | | 305 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 293.00 | | | 201 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 111.00 | | | 188 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 790.00 | | | 417 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 561.00 | | | 723 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 363.00 | | | 258 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 706.00 | 48 526.00 | 41 509.00 | 91 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 706.00 | 48 526.00 | 41 509.00 | 91 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 112.00 | 188 112.00 | | 188 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 293.00 | 41 866.00 | 120 838.00 | 201 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 818.00 | 191 818.00 | | 191 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 791.00 | 258 364.00 | 120 838.00 | 417 791.00 |