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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 1 136.00 | 23 164.00 | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 633.00 | 53 290.00 | 43 344.00 | 96 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 044.00 | 57 963.00 | 240 081.00 | 298 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 977.00 | 112 388.00 | 806 589.00 | 918 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BT Marchandises | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 423.00 | 112 388.00 | 968 035.00 | 1 080 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 326.00 | 24 812.00 | | 214 326.00 |
DL TOTAL (I) | 248 138.00 | 33 812.00 | | 248 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 887.00 | 565 201.00 | | 478 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | 49 418.00 | | 105 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 031.00 | 96 298.00 | | 131 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 897.00 | 1 023 764.00 | | 719 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 035.00 | 1 057 576.00 | | 968 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 447.00 | 545 061.00 | | 285 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 937.00 | | 43 518.00 | 879 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 478.00 | 918 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 478.00 | 394 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 24 300.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 937.00 | | 19 218.00 | 379 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 617.00 | 62 531.00 | 2 760.00 | 52 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 617.00 | 61 395.00 | 2 760.00 | 52 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 703.00 | 88 128.00 | 373 009.00 | 478 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 897.00 | 329 322.00 | 373 009.00 | 719 897.00 |