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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 1 300.00 | 23 000.00 | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 362.00 | 101 969.00 | 4 392.00 | 106 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 140.00 | 216 072.00 | 97 068.00 | 313 140.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 043.00 | 319 341.00 | 624 701.00 | 944 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BT Marchandises | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BZ Autres créances | 491 666.00 | | 491 666.00 | 491 666.00 |
CF Disponibilités | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 702.00 | | 702 702.00 | 702 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 745.00 | 319 341.00 | 1 327 403.00 | 1 646 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 476.00 | 182.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 561.00 | 265 294.00 | | 259 561.00 |
DL TOTAL (I) | 269 937.00 | 275 376.00 | | 269 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 952.00 | 496 942.00 | | 824 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 50 102.00 | | 113 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 943.00 | 113 528.00 | | 118 943.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 465.00 | 660 573.00 | | 1 057 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 403.00 | 935 949.00 | | 1 327 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 441.00 | | 1 431 441.00 | 1 431 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 441.00 | | 1 431 441.00 | 1 431 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 235.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 749.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | 749.00 | | 3 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 2 667.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | -1 917.00 | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 77 051.00 | | 22 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 193.00 | 1 495 907.00 | | 1 644 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 632.00 | 1 230 613.00 | | 1 384 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 561.00 | 265 294.00 | | 259 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 314.00 | 10 534.00 | | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 106.00 | 30 235.00 | | 289 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 806.00 | 30 235.00 | | 287 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 809.00 | 498 809.00 | | 498 809.00 |