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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 1 300.00 | 23 000.00 | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 127.00 | 94 009.00 | 7 118.00 | 101 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 927.00 | 159 381.00 | 143 546.00 | 302 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 354.00 | 254 690.00 | 673 664.00 | 928 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BT Marchandises | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 336 336.00 | | 336 336.00 | 336 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 108.00 | | 373 108.00 | 373 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 462.00 | 254 690.00 | 1 046 773.00 | 1 301 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 318 855.00 | 318 861.00 | | 318 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 727.00 | 259 249.00 | | 352 727.00 |
DL TOTAL (I) | 681 483.00 | 588 009.00 | | 681 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 130.00 | 213 757.00 | | 147 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 52 442.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 280.00 | 63 043.00 | | 50 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 361.00 | 132 485.00 | | 150 361.00 |
EA Autres dettes | 15 301.00 | 17 072.00 | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 290.00 | 478 798.00 | | 365 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 773.00 | 1 066 807.00 | | 1 046 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 859.00 | | 4 495.00 | 923 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 300.00 | | | 524 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 559.00 | | 4 495.00 | 399 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 141.00 | 41 549.00 | | 213 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 841.00 | 41 549.00 | | 211 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 361.00 | 150 361.00 | | 150 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 130.00 | 67 485.00 | 79 645.00 | 147 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 290.00 | 285 645.00 | 79 645.00 | 365 290.00 |