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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 1 300.00 | 23 000.00 | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 408.00 | 78 091.00 | 19 317.00 | 97 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 832.00 | 91 744.00 | 209 088.00 | 300 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 540.00 | 171 135.00 | 751 405.00 | 922 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BT Marchandises | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BZ Autres créances | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CF Disponibilités | 171 279.00 | | 171 279.00 | 171 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 426.00 | | 246 426.00 | 246 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 967.00 | 171 135.00 | 997 832.00 | 1 168 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 178 238.00 | 23 912.00 | | 178 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 423.00 | 214 326.00 | | 241 423.00 |
DL TOTAL (I) | 429 561.00 | 248 138.00 | | 429 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 234.00 | 478 887.00 | | 280 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 361.00 | 105 979.00 | | 54 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 024.00 | 130 825.00 | | 141 024.00 |
EA Autres dettes | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 271.00 | 719 691.00 | | 568 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 832.00 | 967 829.00 | | 997 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 977.00 | | | 918 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 300.00 | | | 524 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 677.00 | | | 394 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 388.00 | 58 747.00 | | 112 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 164.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 252.00 | 58 583.00 | | 111 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 590.00 | 65 978.00 | 213 612.00 | 279 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 302.00 | | | 511 302.00 |
VP Divers | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |