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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 1 300.00 | 23 000.00 | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 727.00 | 86 147.00 | 12 581.00 | 98 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 832.00 | 125 694.00 | 175 138.00 | 300 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 859.00 | 213 141.00 | 710 718.00 | 923 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BT Marchandises | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CF Disponibilités | 282 841.00 | | 282 841.00 | 282 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 089.00 | | 356 089.00 | 356 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 948.00 | 213 141.00 | 1 066 807.00 | 1 279 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 318 861.00 | 178 238.00 | | 318 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 249.00 | 241 423.00 | | 259 249.00 |
DL TOTAL (I) | 588 009.00 | 429 561.00 | | 588 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 757.00 | 280 234.00 | | 213 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 442.00 | 81 157.00 | | 52 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 54 361.00 | | 63 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 485.00 | 141 024.00 | | 132 485.00 |
EA Autres dettes | 17 072.00 | 9 494.00 | | 17 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 798.00 | 568 271.00 | | 478 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 807.00 | 997 832.00 | | 1 066 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 540.00 | | 1 319.00 | 922 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 300.00 | | | 524 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 240.00 | | 1 319.00 | 398 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 135.00 | 42 006.00 | | 171 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 835.00 | 42 006.00 | | 169 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 757.00 | 66 727.00 | 147 030.00 | 213 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
VP Divers | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 798.00 | 331 768.00 | 147 030.00 | 478 798.00 |