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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 300.00 | 1 300.00 | 23 000.00 | 24 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 859.00 | 99 183.00 | 4 676.00 | 103 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 927.00 | 188 623.00 | 114 303.00 | 302 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 086.00 | 289 106.00 | 641 979.00 | 931 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BT Marchandises | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BZ Autres créances | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
CF Disponibilités | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 970.00 | | 293 970.00 | 293 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 056.00 | 289 106.00 | 935 949.00 | 1 225 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 318 855.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 294.00 | 352 727.00 | | 265 294.00 |
DL TOTAL (I) | 275 376.00 | 681 482.00 | | 275 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 942.00 | 147 129.00 | | 496 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 279.00 | | 50 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 528.00 | 150 361.00 | | 113 528.00 |
EA Autres dettes | | 15 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 573.00 | 365 290.00 | | 660 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 949.00 | 1 046 772.00 | | 935 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 689.00 | 34 416.00 | | 254 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 389.00 | 34 416.00 | | 253 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 942.00 | 67 989.00 | 428 952.00 | 496 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 573.00 | 231 620.00 | 428 952.00 | 660 573.00 |