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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 148.00 | 442.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 064.00 | 22 796.00 | 212 267.00 | 235 064.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 654.00 | 22 945.00 | 215 709.00 | 238 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
060 Stock marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
084 Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
110 Total général Actif | 264 157.00 | 22 945.00 | 241 213.00 | 264 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 244.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 244.00 | | | 240 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |