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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 541.00 | 49.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 976.00 | 82 354.00 | 158 622.00 | 240 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 566.00 | 82 896.00 | 161 670.00 | 244 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
060 Stock marchandises | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
084 Disponibilités | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
110 Total général Actif | 289 404.00 | 82 896.00 | 206 508.00 | 289 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -209 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | | | 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
252 Charges sociales | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 981.00 | | | 244 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 539.00 | | | -16 539.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 082.00 | | | -17 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |