| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 113.00 | 162 357.00 | 80 756.00 | 243 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 703.00 | 162 947.00 | 83 756.00 | 246 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
060 Stock marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
084 Disponibilités | 166 361.00 | | 166 361.00 | 166 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 628.00 | | 180 628.00 | 180 628.00 |
110 Total général Actif | 427 331.00 | 162 947.00 | 264 384.00 | 427 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
252 Charges sociales | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |