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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 976.00 | 111 765.00 | 129 211.00 | 240 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 566.00 | 112 355.00 | 132 211.00 | 244 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
072 Créances – Autres | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
084 Disponibilités | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
110 Total général Actif | 321 750.00 | 112 355.00 | 209 395.00 | 321 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 721.00 | | | 236 721.00 |
230 Autres produits | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 615.00 | | | 263 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
252 Charges sociales | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 502.00 | | | 218 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |