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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 345.00 | 245.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 976.00 | 51 818.00 | 189 158.00 | 240 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 566.00 | 52 163.00 | 192 403.00 | 244 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
084 Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
110 Total général Actif | 275 857.00 | 52 163.00 | 223 694.00 | 275 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 209 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |