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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 311 693.00 | | 311 693.00 | 311 693.00 |
084 Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 970.00 | | 319 970.00 | 319 970.00 |
110 Total général Actif | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -252 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 86.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 304 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 907.00 | | | 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
230 Autres produits | 575.00 | | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -440.00 | | | -440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 645.00 | | | 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 489.00 | | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
252 Charges sociales | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256 063.00 | | | 256 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 703.00 | | | 246 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 703.00 | | | 246 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 233 177.00 | | | 233 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |