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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 69 586.00 | 65 357.00 | 4 229.00 | 69 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 338.00 | 65 225.00 | 5 113.00 | 70 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 602.00 | 138 376.00 | 1 180 225.00 | 1 318 602.00 |
BT Marchandises | 124 890.00 | | 124 890.00 | 124 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 734.00 | | 180 734.00 | 180 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 335.00 | 138 376.00 | 1 360 959.00 | 1 499 335.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 057.00 | 131 592.00 | | 101 057.00 |
DL TOTAL (I) | 918 648.00 | 817 592.00 | | 918 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 332.00 | 356 626.00 | | 201 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 874.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 991.00 | 129 392.00 | | 185 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 510.00 | 88 662.00 | | 53 510.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 311.00 | 575 554.00 | | 442 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 959.00 | 1 393 145.00 | | 1 360 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 224.00 | 391 964.00 | | 416 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 698.00 | 19 052.00 | | 17 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 543.00 | | 1 434 543.00 | 1 434 543.00 |
FG Production vendue services | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 698.00 | | 1 478 698.00 | 1 478 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | 1 858.00 | | 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 269.00 | 80 956.00 | | 35 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 35.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -35.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 392.00 | 43 939.00 | | 38 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 491.00 | 2 591 914.00 | | 1 479 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 435.00 | 2 460 323.00 | | 1 378 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 057.00 | 131 592.00 | | 101 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 122.00 | | 3 637.00 | 1 317 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 1 318 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 144 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 424.00 | | | 1 173 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 864.00 | | 3 588.00 | 142 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 49.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 172.00 | 6 988.00 | 1 784.00 | 133 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 748.00 | 6 988.00 | 1 784.00 | 129 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 991.00 | 185 991.00 | | 185 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 589.00 | 157 503.00 | 26 086.00 | 183 589.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 561.00 | 51 401.00 | 160.00 | 51 561.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 311.00 | 416 224.00 | 26 086.00 | 442 311.00 |