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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 71 488.00 | 70 295.00 | 1 193.00 | 71 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531.00 | 2 110.00 | 3 420.00 | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 695.00 | 63 172.00 | 12 523.00 | 75 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 297.00 | 139 001.00 | 1 187 296.00 | 1 326 297.00 |
BT Marchandises | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BZ Autres créances | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
CF Disponibilités | 109 361.00 | | 109 361.00 | 109 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 786.00 | | 402 786.00 | 402 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 083.00 | 139 001.00 | 1 590 081.00 | 1 729 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 400 768.00 | 319 672.00 | | 400 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 219.00 | 180 565.00 | | 144 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 587.00 | 1 254 838.00 | | 1 299 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887.00 | 42 655.00 | | 3 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 368.00 | 49 676.00 | | 51 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 228.00 | 173 629.00 | | 165 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 270.00 | 42 883.00 | | 38 270.00 |
EA Autres dettes | 31 742.00 | 27 596.00 | | 31 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 494.00 | 336 440.00 | | 290 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 081.00 | 1 591 277.00 | | 1 590 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 494.00 | 324 776.00 | | 290 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 707.00 | | 10 589.00 | 1 315 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 424.00 | | | 1 173 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 123.00 | | 10 589.00 | 142 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 250.00 | 2 751.00 | | 136 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 826.00 | 2 751.00 | | 132 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 228.00 | 165 228.00 | | 165 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 685.00 | 192 525.00 | 160.00 | 192 685.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 494.00 | 290 494.00 | | 290 494.00 |