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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 71 488.00 | 69 597.00 | 1 891.00 | 71 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 532.00 | 72 941.00 | 3 591.00 | 76 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 973.00 | 150 332.00 | 1 175 641.00 | 1 325 973.00 |
BT Marchandises | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BZ Autres créances | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
CF Disponibilités | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 197.00 | | 338 197.00 | 338 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 171.00 | 150 332.00 | 1 513 839.00 | 1 664 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 253 866.00 | 208 780.00 | | 253 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 276.00 | 144 556.00 | | 165 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 742.00 | 1 107 936.00 | | 1 173 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 943.00 | 134 978.00 | | 88 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 895.00 | 48 458.00 | | 47 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 609.00 | 125 701.00 | | 150 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 089.00 | 35 856.00 | | 43 089.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 2 552.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 096.00 | 347 545.00 | | 340 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 839.00 | 1 455 481.00 | | 1 513 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 455.00 | 258 630.00 | | 297 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 718.00 | 4 255.00 | | 1 321 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 424.00 | | | 1 173 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 134.00 | 4 255.00 | | 148 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 504.00 | 1 828.00 | | 148 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 080.00 | 1 828.00 | | 145 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 915.00 | 46 273.00 | 42 642.00 | 88 915.00 |
VI Groupe et associés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 748.00 | 128 748.00 | | 128 748.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 096.00 | 297 455.00 | 42 642.00 | 340 096.00 |