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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 178.00 | 71 124.00 | 3 054.00 | 74 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 718.00 | 148 504.00 | 1 173 214.00 | 1 321 718.00 |
BT Marchandises | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BZ Autres créances | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CF Disponibilités | 76 353.00 | | 76 353.00 | 76 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 267.00 | | 282 267.00 | 282 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 985.00 | 148 504.00 | 1 455 481.00 | 1 603 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 208 780.00 | 161 438.00 | | 208 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 556.00 | 147 498.00 | | 144 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 936.00 | 1 063 536.00 | | 1 107 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 978.00 | 180 769.00 | | 134 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 458.00 | 61 443.00 | | 48 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 701.00 | 120 835.00 | | 125 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 856.00 | 48 399.00 | | 35 856.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 3 980.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 545.00 | 415 425.00 | | 347 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 481.00 | 1 478 961.00 | | 1 455 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 630.00 | 280 490.00 | | 258 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 192.00 | | 1 424 192.00 | 1 424 192.00 |
FG Production vendue services | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 221.00 | | 1 486 221.00 | 1 486 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | 6 412.00 | | 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 496.00 | 22 428.00 | | 24 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 334.00 | 49 215.00 | | 49 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 103.00 | 1 525 411.00 | | 1 487 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 547.00 | 1 377 913.00 | | 1 342 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 556.00 | 147 498.00 | | 144 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 843.00 | | 2 875.00 | 1 318 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 424.00 | | | 1 173 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 259.00 | | 2 875.00 | 145 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 170.00 | 2 334.00 | | 146 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 746.00 | 2 334.00 | | 142 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 935.00 | 46 020.00 | 88 915.00 | 134 935.00 |
VI Groupe et associés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 545.00 | 258 630.00 | 88 915.00 | 347 545.00 |