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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 303.00 | 68 790.00 | 2 513.00 | 71 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 843.00 | 146 170.00 | 1 172 673.00 | 1 318 843.00 |
BT Marchandises | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BZ Autres créances | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CF Disponibilités | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 288.00 | | 306 288.00 | 306 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 131.00 | 146 170.00 | 1 478 961.00 | 1 625 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 161 438.00 | 164 048.00 | | 161 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 498.00 | 93 430.00 | | 147 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 536.00 | 1 012 078.00 | | 1 063 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 769.00 | 226 291.00 | | 180 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 443.00 | 28 569.00 | | 61 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 835.00 | 149 506.00 | | 120 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 399.00 | 39 397.00 | | 48 399.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 2 552.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 425.00 | 446 314.00 | | 415 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 961.00 | 1 458 392.00 | | 1 478 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 490.00 | 265 612.00 | | 280 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 092.00 | | 1 467 092.00 | 1 467 092.00 |
FG Production vendue services | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 011.00 | | 1 518 011.00 | 1 518 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | 1 770.00 | | 6 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 428.00 | 32 985.00 | | 22 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | 855.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 855.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 11 337.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 11 337.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -10 483.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 215.00 | 31 431.00 | | 49 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 411.00 | 1 495 778.00 | | 1 525 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 913.00 | 1 402 349.00 | | 1 377 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 498.00 | 93 430.00 | | 147 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 602.00 | | 3 133.00 | 1 318 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 1 319 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 145 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 424.00 | | | 1 173 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 295.00 | | 3 083.00 | 144 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 50.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 376.00 | 6 169.00 | 781.00 | 138 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952.00 | 6 169.00 | 781.00 | 134 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 218.00 | 45 516.00 | 180 702.00 | 226 218.00 |
VI Groupe et associés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 138.00 | | | 363 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 788.00 | 68 628.00 | 160.00 | 68 788.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 314.00 | 265 612.00 | 180 702.00 | 446 314.00 |