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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 71 488.00 | 69 978.00 | 1 510.00 | 71 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949.00 | 1 690.00 | 2 259.00 | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 687.00 | 61 158.00 | 5 529.00 | 66 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 707.00 | 136 250.00 | 1 179 457.00 | 1 315 707.00 |
BT Marchandises | 118 899.00 | | 118 899.00 | 118 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
BZ Autres créances | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
CF Disponibilités | 142 773.00 | | 142 773.00 | 142 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 156.00 | | 400 156.00 | 400 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 864.00 | 136 250.00 | 1 579 613.00 | 1 715 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | 319 672.00 | 253 866.00 | | 319 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 565.00 | 165 276.00 | | 180 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 838.00 | 1 173 742.00 | | 1 254 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 655.00 | 88 943.00 | | 42 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 676.00 | 47 895.00 | | 49 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 965.00 | 133 659.00 | | 161 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | 43 089.00 | | 42 883.00 |
EA Autres dettes | 27 596.00 | 9 560.00 | | 27 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 776.00 | 323 146.00 | | 324 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 613.00 | 1 496 888.00 | | 1 579 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 776.00 | 297 455.00 | | 324 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 389.00 | | 6 844.00 | 152 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 332.00 | 3 028.00 | 17 110.00 | 150 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 908.00 | 3 028.00 | 17 110.00 | 146 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VI Groupe et associés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 645.00 | 138 485.00 | 160.00 | 138 645.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 776.00 | 324 776.00 | | 324 776.00 |