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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 822.00 | | 567 822.00 | 567 822.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 881.00 | | | -49 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 851.00 | | | -18 851.00 |
DL TOTAL (I) | -58 732.00 | | | -58 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 813.00 | | | 153 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 605.00 | | | 460 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 554.00 | | | 626 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 822.00 | | | 567 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 851.00 | | | -18 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 480.00 | 64 725.00 | 253 326.00 | 452 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 813.00 | 29 794.00 | 124 019.00 | 153 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 554.00 | 114 780.00 | 377 345.00 | 626 554.00 |