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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 632.00 | | 630 632.00 | 630 632.00 |
CF Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 881.00 | | 633 881.00 | 633 881.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 732.00 | | | -68 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | -43 747.00 | | | -43 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 328.00 | | | 481 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
EA Autres dettes | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 628.00 | | | 677 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 881.00 | | | 633 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 879.00 | | | 583 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | 70 632.00 | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | 70 632.00 | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 634.00 | 391 634.00 | | 391 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 019.00 | 30 270.00 | 93 748.00 | 124 019.00 |
VI Groupe et associés | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 628.00 | 583 879.00 | 93 748.00 | 677 628.00 |