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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 244 257.00 | | 244 257.00 | 244 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 257.00 | | 244 257.00 | 244 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 257.00 | | 804 257.00 | 804 257.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 148.00 | 179 636.00 | | 317 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 492.00 | 137 512.00 | | 114 492.00 |
DL TOTAL (I) | 442 640.00 | 328 148.00 | | 442 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 918.00 | 368 432.00 | | 318 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 3 790.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
EA Autres dettes | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 617.00 | 433 499.00 | | 361 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 257.00 | 761 647.00 | | 804 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 734.00 | 433 499.00 | | 293 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 534.00 | 39 396.00 | | 45 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 529.00 | 186 040.00 | | 167 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 037.00 | 48 528.00 | | 53 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 492.00 | 137 512.00 | | 114 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 774.00 | 67 890.00 | 67 884.00 | 135 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VI Groupe et associés | 183 145.00 | 183 145.00 | | 183 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 617.00 | 293 734.00 | 67 884.00 | 361 617.00 |