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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 447.00 | | 654 447.00 | 654 447.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
DH Report à nouveau | | -53 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 674.00 | 116 710.00 | | 117 674.00 |
DL TOTAL (I) | 190 636.00 | 72 963.00 | | 190 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 994.00 | 93 748.00 | | 62 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 647.00 | 456 964.00 | | 393 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 280.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670.00 | 1 907.00 | | 4 670.00 |
EA Autres dettes | | 29 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 811.00 | 584 429.00 | | 463 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 447.00 | 657 392.00 | | 654 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 064.00 | 521 435.00 | | 432 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 184.00 | 1 304.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 37 795.00 | | 42 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 216.00 | 167 440.00 | | 171 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 542.00 | 50 730.00 | | 53 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 674.00 | 116 710.00 | | 117 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 994.00 | 31 247.00 | 31 747.00 | 62 994.00 |
VI Groupe et associés | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 811.00 | 432 064.00 | 31 747.00 | 463 811.00 |