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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 198 575.00 | | 198 575.00 | 198 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 647.00 | | 201 647.00 | 201 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 647.00 | | 761 647.00 | 761 647.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 636.00 | 61 963.00 | | 179 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 512.00 | 117 674.00 | | 137 512.00 |
DL TOTAL (I) | 328 148.00 | 190 636.00 | | 328 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 747.00 | 62 994.00 | | 31 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 432.00 | 393 647.00 | | 368 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 2 500.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 670.00 | | |
EA Autres dettes | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 499.00 | 463 811.00 | | 433 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 647.00 | 654 447.00 | | 761 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 499.00 | 432 064.00 | | 433 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 396.00 | 42 466.00 | | 39 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 040.00 | 171 216.00 | | 186 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 528.00 | 53 542.00 | | 48 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 512.00 | 117 674.00 | | 137 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VI Groupe et associés | 166 771.00 | 166 771.00 | | 166 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 499.00 | 433 499.00 | | 433 499.00 |