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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 392.00 | | 657 392.00 | 657 392.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 747.00 | -68 732.00 | | -53 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 710.00 | 14 985.00 | | 116 710.00 |
DL TOTAL (I) | 72 963.00 | -43 747.00 | | 72 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 748.00 | 124 019.00 | | 93 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 964.00 | 481 328.00 | | 456 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | 35 127.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 29 530.00 | 34 874.00 | | 29 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 429.00 | 677 628.00 | | 584 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 392.00 | 633 881.00 | | 657 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 435.00 | 583 879.00 | | 521 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 304.00 | 1 995.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 795.00 | 39 663.00 | | 37 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 440.00 | 70 632.00 | | 167 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 730.00 | 55 648.00 | | 50 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 710.00 | 14 985.00 | | 116 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 632.00 | | 167 440.00 | 630 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 072.00 | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 072.00 | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 632.00 | | 167 440.00 | 630 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 566.00 | 329 566.00 | | 329 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 748.00 | 30 755.00 | 62 994.00 | 93 748.00 |
VI Groupe et associés | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 429.00 | 521 435.00 | 62 994.00 | 584 429.00 |