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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 290 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913 482.00 | | 7 913 482.00 | 7 913 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 426 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 275 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 233.00 | | 502 233.00 | 502 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 715.00 | | 8 415 715.00 | 8 415 715.00 |
CU Autres participations | 7 913 082.00 | | 7 913 082.00 | 7 913 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 884 082.00 | 7 884 082.00 | | 7 884 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 762.00 | 81 041.00 | | 1 054 762.00 |
DL TOTAL (I) | 8 307 896.00 | 7 965 123.00 | | 8 307 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 29 900.00 | | 30 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
EA Autres dettes | 25 501 440.00 | 6 821 340.00 | | 25 501 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 819.00 | 29 900.00 | | 107 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 756.00 | 7 995 023.00 | | 9 131 756.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 571 318.00 | -29 775.00 | | 3 571 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 308 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -41 295 779.00 | |
GE Autres charges | | | -1 038 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 312 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 503.00 | 987 561.00 | | 428 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -522.00 | -336 876.00 | | -522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 980.00 | 850 685.00 | | 427 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 513 969.00 | -941 620.00 | | -3 513 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 901.00 | 145 378.00 | | 1 100 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 139.00 | 64 336.00 | | 46 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 762.00 | 81 041.00 | | 1 054 762.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 374 601.00 | -705 246.00 | | -1 374 601.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 11 086 575.00 | -2 619 104.00 | | 11 086 575.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 086 575.00 | -2 819 104.00 | | 11 086 575.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 086 575.00 | -2 619 104.00 | | 11 086 575.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 641 294.00 | -2 674 483.00 | | 8 641 294.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 445 261.00 | 55 378.00 | | 4 445 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 482.00 | | 30 000.00 | 7 883 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 913 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883 482.00 | | 30 000.00 | 7 883 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |