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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 086 629.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 449 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 225.00 | 1 253.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 698.00 | 1 225.00 | 5 605 473.00 | 5 606 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 238 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 132 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 407.00 | | 363 407.00 | 363 407.00 |
CF Disponibilités | 4 285 630.00 | | 4 285 630.00 | 4 285 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 444.00 | | 4 650 444.00 | 4 650 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 143.00 | 1 225.00 | 10 255 918.00 | 10 257 143.00 |
CU Autres participations | 5 603 820.00 | | 5 603 820.00 | 5 603 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 884 082.00 | 7 884 082.00 | | 7 884 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 351.00 | 140 063.00 | | 204 351.00 |
DG Autres réserves | -23 826 231.00 | | | -23 826 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 480.00 | 82 187.00 | | 1 071 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 436 917.00 | 1 203 581.00 | | 23 436 917.00 |
DL TOTAL (I) | 8 770 599.00 | 9 309 912.00 | | 8 770 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 739.00 | 117 956.00 | | 197 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 271.00 | 361 380.00 | | 597 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 4 764.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 634.00 | | 31 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 985.00 | | | 853 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 319.00 | 397 779.00 | | 1 485 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 918.00 | 9 707 691.00 | | 10 255 918.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 321 429.00 | 7 768 069.00 | | 12 321 429.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 613 168.00 | 15 590 245.00 | | 15 613 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 843 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 792 907.00 | | | 27 792 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 792 907.00 | | | 27 792 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 091 494.00 | | | 4 091 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091 495.00 | | | 4 091 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 701 412.00 | | | 23 701 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 985.00 | | | 853 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 467 063.00 | 1 263 058.00 | | 28 467 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 146.00 | 59 477.00 | | 5 030 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 436 917.00 | 1 203 581.00 | | 23 436 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 388 192.00 | | 310 000.00 | 9 388 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 091 494.00 | 5 604 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091 494.00 | 5 606 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385 714.00 | | 310 000.00 | 9 385 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 826.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 826.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853 985.00 | 853 985.00 | | 853 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 271.00 | 2 271.00 | 595 000.00 | 597 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807.00 | 1 407.00 | 400.00 | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 319.00 | 890 318.00 | 595 000.00 | 1 485 319.00 |