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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 051.00 | 427.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 222.00 | 2 051.00 | 6 022 171.00 | 6 024 222.00 |
BZ Autres créances | 1 012 754.00 | | 1 012 754.00 | 1 012 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 852.00 | 6 825.00 | 671 027.00 | 677 852.00 |
CF Disponibilités | 4 424 651.00 | | 4 424 651.00 | 4 424 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 923.00 | 6 825.00 | 6 110 098.00 | 6 116 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 145.00 | 8 876.00 | 12 132 269.00 | 12 141 145.00 |
CU Autres participations | 6 021 344.00 | | 6 021 344.00 | 6 021 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 884 082.00 | 7 884 082.00 | | 7 884 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 408.00 | 204 351.00 | | 788 408.00 |
DH Report à nouveau | 98 109.00 | -22 754 751.00 | | 98 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 934.00 | 23 436 917.00 | | 223 934.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994 533.00 | 8 770 599.00 | | 8 994 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 533.00 | 597 272.00 | | 755 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | 2 507.00 | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 496.00 | 31 555.00 | | 32 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 853 985.00 | | |
EA Autres dettes | 2 342 400.00 | | | 2 342 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 736.00 | 1 485 319.00 | | 3 137 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 132 269.00 | 10 255 918.00 | | 12 132 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 806 026.00 | 27 792 907.00 | | 2 806 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806 026.00 | 27 792 907.00 | | 2 806 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805 504.00 | 4 091 494.00 | | 2 805 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 504.00 | 4 091 495.00 | | 2 805 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 23 701 412.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 853 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 920.00 | 28 467 063.00 | | 3 131 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 986.00 | 5 030 146.00 | | 2 907 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 934.00 | 23 436 917.00 | | 223 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 698.00 | | 3 223 028.00 | 5 606 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805 504.00 | 6 021 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805 504.00 | 6 024 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604 220.00 | | 3 223 028.00 | 5 604 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 826.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 826.00 | | 1 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 400.00 | 2 342 400.00 | | 2 342 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 533.00 | 5 533.00 | 750 001.00 | 755 533.00 |
VI Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 754.00 | 201 737.00 | 811 017.00 | 1 012 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 821.00 | 1 014 421.00 | 811 417.00 | 1 014 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 736.00 | 2 387 736.00 | 750 001.00 | 3 137 736.00 |