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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 794 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 998 196.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 836.00 | 19 175.00 | 1 124 663.00 | 1 143 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 968 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 760 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 395 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 616 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 741 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 028 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 92 781 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 542 212.00 | |
CU Autres participations | 6 222 811.00 | | 6 222 811.00 | 6 222 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 884 082.00 | 7 884 082.00 | | 7 884 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 408.00 | 788 408.00 | | 788 408.00 |
DG Autres réserves | 19 787 439.00 | 13 811 960.00 | | 19 787 439.00 |
DH Report à nouveau | -11 500 000.00 | 98 109.00 | | -11 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 744 683.00 | 223 934.00 | | 11 744 683.00 |
DL TOTAL (I) | 27 671 521.00 | 21 696 042.00 | | 27 671 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 013.00 | 197 739.00 | | 265 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 013.00 | 197 739.00 | | 265 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 990.00 | 755 533.00 | | 905 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 196.00 | 930 254.00 | | 818 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 695.00 | 32 496.00 | | 36 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517 771.00 | 14 500 325.00 | | 10 517 771.00 |
EA Autres dettes | 50 283 245.00 | 27 477 903.00 | | 50 283 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 619 212.00 | 42 908 482.00 | | 61 619 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 542 212.00 | 82 537 231.00 | | 116 542 212.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 26 986 466.00 | 17 734 968.00 | | 26 986 466.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 986 466.00 | 17 734 968.00 | | 26 986 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 025 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 025 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 149 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 961 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 530 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 328 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 820 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 943 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 702 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 702 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 254 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 074 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 806 026.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 611.00 | 3 271 011.00 | | 259 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 611.00 | 3 271 011.00 | | 259 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 805 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 909.00 | 3 266 882.00 | | 304 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 909.00 | 3 266 882.00 | | 304 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 298.00 | 4 129.00 | | -45 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 584 068.00 | -1 148 860.00 | | -6 584 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959 193.00 | 3 131 920.00 | | 11 959 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 510.00 | 2 907 986.00 | | 214 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 744 683.00 | 223 934.00 | | 11 744 683.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 584 069.00 | -2 282 495.00 | | -6 584 069.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 555 651.00 | 4 174 019.00 | | 27 555 651.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 555 651.00 | 4 174 019.00 | | 27 555 651.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 222.00 | | 1 345 303.00 | 6 024 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 369 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021 744.00 | | 1 345 303.00 | 6 021 744.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 19 173.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 825.00 | 19 173.00 | 6 825.00 | 6 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825.00 | 19 173.00 | 6 825.00 | 6 825.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 836.00 | 1 143 836.00 | | 1 143 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 990.00 | 5 990.00 | 900 001.00 | 905 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 544.00 | 1 146 144.00 | 400.00 | 1 146 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 589.00 | 3 609 588.00 | 900 001.00 | 4 509 589.00 |