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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 222 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 195 724.00 | | 8 195 724.00 | 8 195 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 576 191.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 002.00 | | 252 002.00 | 252 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 726.00 | | 8 447 726.00 | 8 447 726.00 |
CU Autres participations | 8 195 324.00 | | 8 195 324.00 | 8 195 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 884 082.00 | 7 884 082.00 | | 7 884 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 790.00 | 4 052.00 | | 56 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 459.00 | 1 054 762.00 | | 1 665 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 406 332.00 | 8 307 896.00 | | 8 406 332.00 |
DO TOTAL (II) | 17 075 446.00 | 10 555 758.00 | | 17 075 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 174.00 | 150.00 | | 8 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 30 680.00 | | 33 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 989.00 | | |
EA Autres dettes | 28 231 497.00 | 25 501 440.00 | | 28 231 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 394.00 | 107 819.00 | | 41 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 726.00 | 8 415 715.00 | | 8 447 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 319 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 338 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 510.00 | 428 503.00 | | 836 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 776.00 | 522.00 | | 790 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 734.00 | 427 880.00 | | 46 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 654 402.00 | -3 513 969.00 | | -7 654 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 302.00 | 1 100 901.00 | | 1 719 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 843.00 | 46 139.00 | | 53 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 459.00 | 1 054 762.00 | | 1 665 459.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 972 199.00 | -1 374 601.00 | | 2 972 199.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -68 007.00 | | | -68 007.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 282 760.00 | 11 088 675.00 | | 15 282 760.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 214 753.00 | 11 086 575.00 | | 15 214 753.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 136 813.00 | 8 641 283.00 | | 8 136 813.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 076 140.00 | 4 446 281.00 | | 6 076 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 913 482.00 | | 283 000.00 | 7 913 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 8 195 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 8 195 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913 482.00 | | 283 000.00 | 7 913 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756.00 | 1 356.00 | 400.00 | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |